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Wandelanleihe / Finanzierung / Sustainable Finance Framework

Wandelanleihe

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Finanzierung

Die aktuelle Finanzierungsstruktur finden Sie in unserer quartalsweisen → Finanzberichtserstattung.

Finanzverbindlichkeiten

Mio. € 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Anleihe/Wandelanleihe/Schuldscheindarlehen 1.058,0 806,3 803,7 951,9 798,2 598,0 597,3 596,6 296,9
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 357,0 0,9 27,0 0,0 0,4 1,0 1,9 35,5 43,2
Leasingverbindlichkeiten1 118,1 94,8 95,7 98,4 107,1 7,2 5,8 8,5 10,8
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 2,2 1,9 1,8 7,1 7,3 7,8 8,3 13,9 0,0
Zinsabgrenzung 18,7 8,7 9,2 10,6 10,1 9,3 9,4 0,0 0,0
Gesamt 1.554,0 912,6 937,4 1.068,0 923,1 623,3 622,6 654,5 350,9
davon innerhalb eines Jahres fällig 486,9 87,8 39,6 394,2 38,0 12,5 12,7 5,3 6,8
1 Ab 2019 inklusive Operating Leases.

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €

(Stand: 31.12.2023)

* 300 Mio. € Konsortialkredit zur Finanzierung der Akquisition von BBS Automation; Fälligkeit von 12 Monaten, kann um weitere 12 Monate verlängert werden
** 2024 Fälligkeit enthält 30 Mio. € Schuldscheindarlehen, das bereits im Januar zurückgezahlt wurde
Ungenutzte Kreditlinien: 750 Mio. € fällig im Jahr 2028
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten (inkl. Immobilien-basierte Finanzierung Teamtechnik, BBS Schulden) nicht inbegriffen

Überblick in Mrd. €

(Stand: 31.12.2023)

* 300 Mio. € Konsortialkredit zur Finanzierung der Akquisition von BBS Automation; Fälligkeit von 12 Monaten, kann um weitere 12 Monate verlängert werden
** 2024 Fälligkeit enthält 30 Mio. € Schuldscheindarlehen, das bereits im Januar zurückgezahlt wurde
Ohne Leasingverbindlichkeiten und Zinsabgrenzung

Kredit- und Avallinien

Mio. € 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Gesamtumfang 2.761,2 1.850,5 1.571,4 1.601,2 1.474,9 1.072,1 963,6 1.026,5
Inanspruchnahme (Avale) 1.086,8 610,7 539,1 473,1 476,7 317,3 300,6 345,0

Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.

Sustainable Finance Framework

Unser Sustainable Finance Framework bildet das Rahmenwerk für zukünftige Unternehmensfinanzierungen, die sich an Grundsätzen der Nachhaltigkeit orientieren. Es legt fest, wie nachhaltige Finanzierungsinstrumente, etwa grüne Anleihen und Schuldscheindarlehen, eingesetzt werden sollen. Dadurch schaffen wir eine wichtige Voraussetzung, um am Finanzmarkt Mittel für Umwelt- und Klimaschutzprojekte oder die Entwicklung nachhaltiger Produkte aufnehmen zu können. Mithilfe des Frameworks können wir Fremdkapitalgebern attraktive grüne Anlagemöglichkeiten anbieten und die Unternehmensfinanzierung noch besser an unserer Nachhaltigkeitsstrategie ausrichten. Damit unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Finanzierung.

Mehr Informationen zum Thema finden Sie auf unserer → Sustainable Finance Seite.