Finanzierung

Zum 31.12.2017 bestand unsere Finanzierungsstruktur aus folgenden Elementen:

Neben Geld- und Kapitalmarktinstrumenten können wir zudem außerbilanzielle Finanzierungsinstrumente wie Forderungsverkaufsprogramme oder Operating Leases (89,6 Mio. €) nutzen.

Den syndizierten Kredit werden wir 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch nehmen.

Finanzverbindlichkeiten

Mio. € 30.06.2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Anleihe und Schuldscheindarlehen 597,6 597,3 596,6 296,9 296,4 225,2 225,4 225,5 225,6
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 1,9 1,9 35,5 43,2 118,4 41,9 56,5 57,2 2,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 9,1 8,3 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Verbindlichkeiten Finanzierungsleasing 5,4 5,8 8,5 10,8 11,7 4,0 4,2 3,5 3,6
Gesamt 614,0 613,2 654,5 350,9 426,5 271,1 286,1 286,2 232,3
davon innerhalb eines Jahres fällig 4,6 3,4 5,3 6,8 17,1 2,5 14,8 13,3 1,8

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €

(Stand 30.06.2018)


Kredit- und Avallinien

Mio. € 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gesamtumfang 966,5 963,6 1.026,5 1.034,9 1.111,2
Inanspruchnahme 255,4 300,6 345,0 359,9 495,7

Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.

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