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Anleihe / Finanzierung

Anleihe

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ICH HABE MEINEN WOHNSITZ NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND AKZEPTIERE DIE OBEN GENANNTEN BEDINGUNGEN

 

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Wandelanleihe

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Der vorstehende Hinweis dient zur Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Bestimmungen der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Kanadas und Japans. Bitte bestätigen Sie, dass Sie ihn vollständig gelesen haben und seinen Inhalt akzeptieren.

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Finanzierung

Unsere Finanzierungsstruktur besteht aus folgenden Elementen:

  • Unternehmensanleihe der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeitende: 3. April 2021)
  • Drei Schuldscheindarlehen der Dürr AG über insgesamt 515 Mio. € (unterschiedliche Laufzeiten bis maximal 2030)
  • Syndizierter Kredit der Dürr AG (einschl. Avale) über 750 Mio. € (Laufzeitende: 7. August 2024), davon 500 Mio. € Kreditlinie
  • Syndizierter Kredit der Dürr AG über 350 Mio. € (Laufzeitende: 8. Mai 2021), davon 350 Mio. € Kreditlinie
  • Darlehen in einem Volumen von 100 Mio. € (Laufzeitende: 19. Mai 2021)
  • Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 99,1 Mio. € (30.06.2020)
  • Bilaterale Kreditfazilitäten in Höhe von 3,5 Mio. € (30.06.2020)

Finanzverbindlichkeiten

Mio. € H1 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Anleihe und Schuldscheindarlehen 813,6 798,2 598,0 597,3 596,6 296,9 296,4 225,2
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 100,0 0,4 1,0 1,9 35,5 43,2 118,4 41,9
Leasingverbindlichkeiten1 99,1 107,1 7,2 5,8 8,5 10,8 11,7 4,0
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 7,2 7,3 7,8 8,3 13,9 0,0 0,0 0,0
Zinsabgrenzung 4,8 10,3 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 1.024,7 923,1 623,3 622,6 654,5 350,9 426,5 271,1
davon innerhalb eines Jahres fällig 479,4 38,0 12,5 12,4 5,3 6,8 17,1 2,5
1 Ab 2019 inklusive Operating Leases.

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €

(Stand 30.06.2020)

  • kurzfristig: bis zu 1 Jahr
  • mittelfristig: >1 und <= 5 Jahre
  • langfristig: über 5 Jahre

Kredit- und Avallinien

Mio. € 30.06.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gesamtumfang 1.812,2 1.474,9 1.072,1 963,6 1.026,5 1.034,9 1.111,2
Inanspruchnahme (Avale) 415,8 476,7 317,3 300,6 345,0 359,9 495,7

Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.