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Anleihe / Finanzierung

Anleihe

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Finanzierung

Unsere Finanzierungsstruktur besteht aus folgenden Elementen:

  • Unternehmensanleihe der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeitende: 3. April 2021)
  • Drei Schuldscheindarlehen der Dürr AG über insgesamt 515 Mio. € (unterschiedliche Laufzeiten bis maximal 2030)
  • Syndizierter Kredit der Dürr AG (einschl. Avale) über 750 Mio. € (Laufzeitende: 7. August 2024), davon 500 Mio. € Kreditlinie
  • Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 103 Mio. € (31.03.2020)
  • Bilaterale Kreditfazilitäten in Höhe von 4 Mio. € (31.03.2020)
  • Weitere Kreditlinien in einem Volumen von 450 Mio. € im Mai 2020 vereinbart

Finanzverbindlichkeiten

Mio. € Q1 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Anleihe und Schuldscheindarlehen 798.5 798.2 598.0 597.3 596.6 296.9 296.4 225.2
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0.2 0.4 1.0 1.9 35.5 43.2 118.4 41.9
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 7.3 7.3 7.8 8.3 13.9 0.0 0.0 0.0
Leasingverbindlichkeiten1 102.7 107.1 7.2 5.8 8.5 10.8 11.7 4.0
Zinsabgrenzung 13.4 10.3 9.3 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0
Gesamt 922.0 923.1 623.3 622.6 654.5 350.9 426.5 271.1
davon innerhalb eines Jahres fällig 139.6 38.0 12.5 12.4 5.3 6.8 17.1 2.5
1 Ab 2019 inklusive Operating Leases.

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €

(Stand 31.03.2020)

  • kurzfristig: bis zu 1 Jahr
  • mittelfristig: >1 und <= 5 Jahre
  • langfristig: über 5 Jahre

Kredit- und Avallinien

Mio. € 31.03.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gesamtumfang 1.408.1 1.474.9 1.072.1 963.6 1.026.5 1.034.9 1.111.2
Inanspruchnahme (Avale) 453.9 476.7 317.3 300.6 345.0 359.9 495.7

Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.