Anleihe

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Finanzierung

Zum 31.03.2019 bestand unsere Finanzierungsstruktur aus folgenden Elementen:

  •  Unternehmensanleihe der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeit Ende: 2021)
  •  Schuldscheindarlehen der Dürr AG über 300 Mio. € (Laufzeit Ende: 2021 - 2026)
  •  Syndizierter Kredit der Dürr AG über 465 Mio. €
  •  Leasingverbindlichkeiten in Höhe von 106,6 Mio. €
  •  Bilaterale Kreditfazilitäten in kleinerem Umfang

Den syndizierten Kredit werden wir 2019 voraussichtlich nicht in Anspruch nehmen.

Finanzverbindlichkeiten

Mio. € Q1 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Anleihe und Schuldscheindarlehen 598.1 598,0 597,3 596,6 296,9 296,4 225,2 225,4 225,5
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten 0,0 1,0 1,9 35,5 43,2 118,4 41,9 56,5 57,2
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 7,6 7,8 8,3 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Leasingverbindlichkeiten1 106,6 7,2 5,8 8,5 10,8 11,7 4,0 4,2 3,5
Zinsabgrenzung 12,5 9,3 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gesamt 724,9 623,3 622,6 654,5 350,9 426,5 271,1 286,1 286,2
davon innerhalb eines Jahres fällig 41,8 12,5 12,4 5,3 6,8 17,1 2,5 14,8 13,3
1 Ab 2019 inklusive Operating Leases.

Fälligkeitsstruktur Finanzverbindlichkeiten in Mio. €

(Stand 31.03.2019)

  • kurzfristig: bis zu 1 Jahr
  • mittelfristig: >1 und <= 5 Jahre
  • langfristig: über 5 Jahre

Kredit- und Avallinien

Mio. € 31.03.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014
Gesamtumfang 1.092,2 1.072,1 963,6 1.026,5 1.034,9 1.111,2
Inanspruchnahme (Avale) 325,2 317,3 300,6 345,0 359,9 495,7

Ratings

Es bestehen keine aktuellen Ratings zum Unternehmen und zur Anleihe. Dürr veröffentlicht regelmäßig zahlreiche Kennzahlen und einen detaillierten Ausblick, sodass eine hohe Visibilität gewährleistet ist. Der Mehrwert durch zusätzliche Ratings – auch vor dem Hintergrund der Kosten – wird als niedrig eingestuft.

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